恒生前海恒源天利债A (013204.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0127元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率268.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源天利债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒源天利债A(013204) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.62% | 6.03% | 1.49% | 1.21% | 0.00% | -0.72% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% |
| 2023 | 5.19% | 1.47% | 0.47% | -0.97% | -0.47% | 1.03% | -0.24% | -0.86% | -0.09% | -0.01% | 0.86% | 0.30% | 6.73% |
| 2022 | -0.85% | -0.16% | -5.27% | -4.09% | 5.83% | 4.90% | -0.62% | -1.39% | -3.79% | -1.83% | 3.66% | -2.06% | -6.17% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | 0.43% | -0.54% | -1.45% | -- |
