恒生前海恒源天利债A (013204.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率375.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源天利债C | ||||
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恒生前海恒源天利债A(013204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-25 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-24 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-23 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-19 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-18 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-17 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-12-16 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-10 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-05 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-02 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-27 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-21 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-15 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-13 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-08 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-07 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-06 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-05 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-01 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-31 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-25 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-23 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-22 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-10-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
