恒生前海恒源天利债A (013204.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0127元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率268.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源天利债C | ||||
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恒生前海恒源天利债A(013204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-18 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-17 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-08 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-02 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-01 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-28 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-27 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-21 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-20 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-14 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-07 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-06 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-05 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-04 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-05-31 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-05-30 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-05-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-05-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-05-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-05-23 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-05-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-05-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-05-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-05-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
