恒生前海恒源天利债A (013204.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0127元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率268.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源天利债C | ||||
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恒生前海恒源天利债A(013204) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 268.53% | 6.29亿元 | 6.15亿元 | 4,837.60万元 | 2.11亿元 |
| 2023-06-30 | 219.52% | 2.13亿元 | 1.86亿元 | 6,458.08万元 | 1.65亿元 |
| 2022-12-31 | 222.07% | 3.04亿元 | 2.80亿元 | 3,452.75万元 | 1.29亿元 |
