恒生前海恒源天利债A (013204.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率375.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源天利债C | ||||
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恒生前海恒源天利债A(013204) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.63亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.26亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.11亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.89亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.65亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.39亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.29亿 | 1.37亿元 | -- |
