恒生前海恒源天利债C (013205.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0440元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源天利债A | ||||
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恒生前海恒源天利债C(013205) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,351.14万 | 13.55% |
| (其中) 股票 | 2,351.14万 | 13.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.36亿 | 78.63% |
| (其中) 债券 | 1.36亿 | 78.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,336.07万 | 7.70% |
| 4 | 其他资产 | 21.85万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,755.99万 | 10.12% |
| 采矿业 | 175.83万 | 1.01% |
| 金融业 | 158.24万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139.88万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.70万 | 0.37% |
| 建筑业 | 57.50万 | 0.33% |
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