恒生前海恒源天利债C (013205.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0440元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源天利债A | ||||
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恒生前海恒源天利债C(013205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-26 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-17 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-13 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-12 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-09 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-03 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-21 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-14 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-13 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-05 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-01 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-31 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-30 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-28 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-23 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-10-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
