恒生前海恒源天利债C (013205.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9955元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.15% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源天利债A | ||||
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恒生前海恒源天利债C(013205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-25 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-23 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-21 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-14 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-04 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-05-31 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-05-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-05-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-05-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-05-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-05-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-05-21 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-05-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-05-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
