恒生前海恒源天利债C (013205.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9955元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.15% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源天利债A | ||||
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恒生前海恒源天利债C(013205) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 33.04万 | 32.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 118.52万 | 118.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2,071.42万 | 2,081.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,903.18万 | 8,031.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 6,005.29万 | 6,029.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 14.59万 | 14.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1.81万 | 1.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 1.30万 | 1.39万元 | -- |
