恒生前海恒源天利债C (013205.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0443元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.30% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源天利债A | ||||
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恒生前海恒源天利债C(013205) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.60万元 | 0.30% | 7.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 75.77万元 | 0.30% | 25.26万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 23.62万元 | 0.30% | 7.87万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 39.81万元 | 0.30% | 13.27万元 | 0.10% |
