恒生前海恒源天利债C (013205.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9955元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.15% |
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恒生前海恒源天利债C(013205) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.63% | 6.03% | 1.36% | 1.20% | -0.01% | -0.72% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% |
| 2023 | 5.18% | 1.46% | 0.47% | -0.98% | -0.48% | 1.02% | -0.24% | -0.88% | -0.09% | -0.03% | 0.85% | 0.29% | 6.62% |
| 2022 | -0.87% | -0.17% | -4.90% | -4.10% | 5.82% | 4.90% | -0.63% | -1.40% | -3.80% | -1.84% | 3.64% | -2.07% | -5.92% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.19% | 0.42% | -0.55% | -1.44% | -- |
