兴业嘉鸿一年定开债券发起式 (013213.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0745元基金经理蔡艳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0145 元 | 20.10亿 | 2,914.61万元 | 1.42% | -- |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.012 元 | 20.10亿 | 2,412.17万元 | 1.18% | 2.65% |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.015 元 | 20.10亿 | 3,015.16万元 | 1.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
