兴业嘉鸿一年定开债券发起式 (013213.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0745元基金经理蔡艳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 0.49% | 0.16% | 3.91% | 0.05% | 0.41% | 0.43% | -0.11% | 0.01% | 0.19% | 0.55% | 0.82% | 7.46% |
| 2023 | -0.01% | 0.18% | 0.37% | 0.28% | 0.34% | 0.37% | 0.22% | 0.36% | -0.18% | 0.09% | 0.08% | 0.62% | 2.74% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.17% | 0.31% | -0.06% | 0.40% | 0.30% | 0.04% | 0.35% | -0.24% | 0.10% | -- |
