兴业嘉鸿一年定开债券发起式 (013213.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0745元基金经理蔡艳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 385.46万元 | 0.30% | 128.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 610.56万元 | 0.30% | 203.52万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 302.24万元 | 0.30% | 100.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 479.78万元 | 0.30% | 159.93万元 | 0.10% |
