兴业嘉鸿一年定开债券发起式 (013213.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0579元基金经理蔡艳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 610.56万元 | 0.30% | 203.52万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 302.24万元 | 0.30% | 100.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 479.78万元 | 0.30% | 159.93万元 | 0.10% |
