兴业嘉鸿一年定开债券发起式 (013213.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0579元基金经理蔡艳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
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兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 50.36亿 | 47.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.31亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.39亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.47亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 20.39亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 20.19亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 20.38亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 20.34亿 | 20.10亿元 | -- |
