中邮鑫享30天滚动持有短债债券C (013228.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元持有人户数994.00基金经理张悦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | ||||
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中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-09-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-09-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-09-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-09-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-09-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-09-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-09-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-09-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-09-13 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-09-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-09-11 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-09-10 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-09-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-09-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-09-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-09-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-09-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-09-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-08-30 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-08-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-08-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-08-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-08-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-08-23 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-08-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-08-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-08-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-08-19 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-08-16 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-08-15 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-08-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-08-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-08-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-08-09 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-08-08 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-08-07 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-08-06 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-08-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-08-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-08-01 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-31 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-07-23 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
