华富富惠一年定期开放债券型发起式 (013235.jj)华富基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理姚姣姣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
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华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.05 元 | 15.86亿 | 7,928.05万元 | 4.59% | 4.59% |
| 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0.0321 元 | 10.10亿 | 3,242.23万元 | 3.00% | 3.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
