华富富惠一年定期开放债券型发起式 (013235.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0880元基金经理姚姣姣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
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华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 328.17万元 | 0.30% | 109.39万元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 156.92万元 | 0.30% | 52.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 309.88万元 | 0.30% | 103.29万元 | 0.10% |
