华富富惠一年定期开放债券型发起式 (013235.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0880元基金经理姚姣姣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 17.17亿 | 15.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.88亿 | 15.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 16.61亿 | 15.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.79亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 10.70亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 10.55亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 10.39亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 10.45亿 | 10.10亿元 | -- |
