华富富惠一年定期开放债券型发起式 (013235.jj)华富基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理姚姣姣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
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华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0520元 | 1.1341元 |
| 2024-12-31 | 1.0506元 | 1.1327元 |
| 2024-12-27 | 1.0498元 | 1.1319元 |
| 2024-12-23 | 1.0500元 | 1.1321元 |
| 2024-12-20 | 1.0493元 | 1.1314元 |
| 2024-12-19 | 1.0489元 | 1.1310元 |
| 2024-12-18 | 1.0490元 | 1.1311元 |
| 2024-12-17 | 1.0492元 | 1.1313元 |
| 2024-12-16 | 1.0493元 | 1.1314元 |
| 2024-12-13 | 1.0486元 | 1.1307元 |
| 2024-12-06 | 1.0456元 | 1.1277元 |
| 2024-11-29 | 1.0421元 | 1.1242元 |
| 2024-11-22 | 1.0396元 | 1.1217元 |
| 2024-11-15 | 1.0384元 | 1.1205元 |
| 2024-11-08 | 1.0368元 | 1.1189元 |
| 2024-11-01 | 1.0360元 | 1.1181元 |
| 2024-10-25 | 1.0359元 | 1.1180元 |
| 2024-10-18 | 1.0376元 | 1.1197元 |
| 2024-10-11 | 1.0333元 | 1.1154元 |
| 2024-09-30 | 1.0352元 | 1.1173元 |
| 2024-09-27 | 1.0385元 | 1.1206元 |
| 2024-09-20 | 1.0395元 | 1.1216元 |
| 2024-09-13 | 1.0391元 | 1.1212元 |
| 2024-09-06 | 1.0883元 | 1.1204元 |
| 2024-08-30 | 1.0869元 | 1.1190元 |
| 2024-08-23 | 1.0882元 | 1.1203元 |
| 2024-08-16 | 1.0889元 | 1.1210元 |
| 2024-08-09 | 1.0892元 | 1.1213元 |
| 2024-08-02 | 1.0896元 | 1.1217元 |
| 2024-07-26 | 1.0880元 | 1.1201元 |
| 2024-07-19 | 1.0858元 | 1.1179元 |
| 2024-07-12 | 1.0845元 | 1.1166元 |
| 2024-07-05 | 1.0834元 | 1.1155元 |
| 2024-06-28 | 1.0828元 | 1.1149元 |
| 2024-06-21 | 1.0816元 | 1.1137元 |
| 2024-06-14 | 1.0807元 | 1.1128元 |
| 2024-06-07 | 1.0797元 | 1.1118元 |
| 2024-05-31 | 1.0776元 | 1.1097元 |
| 2024-05-24 | 1.0762元 | 1.1083元 |
| 2024-05-17 | 1.0749元 | 1.1070元 |
| 2024-05-10 | 1.0735元 | 1.1056元 |
| 2024-04-30 | 1.0711元 | 1.1032元 |
| 2024-04-26 | 1.0714元 | 1.1035元 |
| 2024-04-19 | 1.0713元 | 1.1034元 |
| 2024-04-12 | 1.0689元 | 1.1010元 |
| 2024-04-03 | 1.0657元 | 1.0978元 |
| 2024-03-29 | 1.0643元 | 1.0964元 |
| 2024-03-22 | 1.0639元 | 1.0960元 |
| 2024-03-15 | 1.0627元 | 1.0948元 |
| 2024-03-08 | 1.0628元 | 1.0949元 |
