华富富惠一年定期开放债券型发起式 (013235.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0880元基金经理姚姣姣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
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华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0880元 | 1.1201元 |
| 2024-07-19 | 1.0858元 | 1.1179元 |
| 2024-07-12 | 1.0845元 | 1.1166元 |
| 2024-07-05 | 1.0834元 | 1.1155元 |
| 2024-06-28 | 1.0828元 | 1.1149元 |
| 2024-06-21 | 1.0816元 | 1.1137元 |
| 2024-06-14 | 1.0807元 | 1.1128元 |
| 2024-06-07 | 1.0797元 | 1.1118元 |
| 2024-05-31 | 1.0776元 | 1.1097元 |
| 2024-05-24 | 1.0762元 | 1.1083元 |
| 2024-05-17 | 1.0749元 | 1.1070元 |
| 2024-05-10 | 1.0735元 | 1.1056元 |
| 2024-04-30 | 1.0711元 | 1.1032元 |
| 2024-04-26 | 1.0714元 | 1.1035元 |
| 2024-04-19 | 1.0713元 | 1.1034元 |
| 2024-04-12 | 1.0689元 | 1.1010元 |
| 2024-04-03 | 1.0657元 | 1.0978元 |
| 2024-03-29 | 1.0643元 | 1.0964元 |
| 2024-03-22 | 1.0639元 | 1.0960元 |
| 2024-03-15 | 1.0627元 | 1.0948元 |
| 2024-03-08 | 1.0628元 | 1.0949元 |
| 2024-03-01 | 1.0615元 | 1.0936元 |
| 2024-02-23 | 1.0601元 | 1.0922元 |
| 2024-02-08 | 1.0572元 | 1.0893元 |
| 2024-02-02 | 1.0555元 | 1.0876元 |
| 2024-01-26 | 1.0526元 | 1.0847元 |
| 2024-01-19 | 1.0509元 | 1.0830元 |
| 2024-01-12 | 1.0495元 | 1.0816元 |
| 2024-01-05 | 1.0488元 | 1.0809元 |
| 2023-12-29 | 1.0476元 | 1.0797元 |
| 2023-12-22 | 1.0447元 | 1.0768元 |
| 2023-12-15 | 1.0436元 | 1.0757元 |
| 2023-12-12 | 1.0425元 | 1.0746元 |
| 2023-12-11 | 1.0425元 | 1.0746元 |
| 2023-12-08 | 1.0419元 | 1.0740元 |
| 2023-12-07 | 1.0419元 | 1.0740元 |
| 2023-12-06 | 1.0429元 | 1.0750元 |
| 2023-12-05 | 1.0431元 | 1.0752元 |
| 2023-12-04 | 1.0430元 | 1.0751元 |
| 2023-12-01 | 1.0430元 | 1.0751元 |
| 2023-11-24 | 1.0428元 | 1.0749元 |
| 2023-11-17 | 1.0429元 | 1.0750元 |
| 2023-11-10 | 1.0405元 | 1.0726元 |
| 2023-11-09 | 1.0399元 | 1.0720元 |
| 2023-11-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2023-11-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2023-10-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2023-10-20 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2023-10-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2023-09-28 | 1.0683元 | 1.0683元 |
