国泰优选领航一年持有期混合（FOF） (013279.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6548元基金经理周珞晏 、 曾辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率3.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.29% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰优选领航一年持有期混合（FOF）(013279) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,669.29万 | 12.41% |
| (其中) 股票 | 1,669.29万 | 12.41% | |
| 2 | 基金投资 | 1.09亿 | 81.11% |
| 3 | 固定收益投资 | 727.61万 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 727.61万 | 5.41% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 133.72万 | 0.99% |
| 5 | 其他资产 | 11.55万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 885.16万 | 6.58% |
| 房地产业 | 784.13万 | 5.83% |
加载中......
