国泰优选领航一年持有期混合（FOF） (013279.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,354.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7744元基金经理曾辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率241.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.30% |
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国泰优选领航一年持有期混合（FOF）(013279) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,622.95万 | 15.68% |
| (其中) 股票 | 2,622.95万 | 15.68% | |
| 2 | 基金投资 | 1.30亿 | 77.42% |
| 3 | 固定收益投资 | 860.50万 | 5.14% |
| (其中) 债券 | 860.50万 | 5.14% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 75.35万 | 0.45% |
| 5 | 其他资产 | 218.95万 | 1.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.96%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 2,336.58万 | 13.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.71%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 286.37万 | 1.71% |
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