国泰优选领航一年持有期混合（FOF） (013279.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6548元基金经理周珞晏 、 曾辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率3.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.29% |
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国泰优选领航一年持有期混合（FOF）(013279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-07-23 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-07-22 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-07-19 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-07-18 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-17 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-07-16 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-07-15 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-07-12 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-07-11 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-07-10 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-07-09 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-08 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-07-05 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-07-04 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-07-03 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-07-02 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-07-01 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-06-28 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-06-27 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-06-26 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-06-25 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-06-24 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-06-21 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-06-20 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-06-19 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-06-18 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-06-17 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-06-14 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-06-13 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-06-12 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-06-11 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-06-05 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-06-04 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-06-03 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-05-31 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-05-30 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-05-29 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-05-28 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-05-27 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-05-24 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-05-23 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-05-22 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-05-21 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-05-20 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-05-17 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-05-16 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-05-15 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-05-14 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-05-13 | 0.7881元 | 0.7881元 |
