国泰优选领航一年持有期混合（FOF） (013279.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6190元基金经理曾辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率241.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.58% |
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国泰优选领航一年持有期混合（FOF）(013279) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-08-26 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-08-23 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-08-22 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-08-21 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-08-20 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-08-19 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-08-16 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-08-15 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-08-14 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-08-13 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-08-12 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-08-08 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-08-07 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-08-06 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-08-05 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-08-02 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-08-01 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-07-31 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-07-30 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-07-29 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-07-26 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-07-25 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-07-24 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-07-23 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-07-22 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-07-19 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-07-18 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-17 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-07-16 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-07-15 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-07-12 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-07-11 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-07-10 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-07-09 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-08 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-07-05 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-07-04 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-07-03 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-07-02 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-07-01 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-06-28 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-06-27 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-06-26 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-06-25 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-06-24 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-06-21 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-06-20 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-06-19 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-06-18 | 0.7115元 | 0.7115元 |
