国泰优选领航一年持有期混合（FOF） (013279.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,354.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7581元基金经理曾辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率241.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.92% |
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国泰优选领航一年持有期混合（FOF）(013279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-12-18 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-12-17 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-12-12 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-12-11 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-12-09 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-12-05 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-12-04 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-12-03 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-12-02 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-11-29 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-11-27 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-11-26 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-11-25 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-11-22 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-11-21 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-11-20 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-11-19 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-11-18 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-11-14 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-11-13 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-11-12 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-11-11 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-11-08 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-11-07 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-11-06 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-11-05 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-11-04 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-11-01 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-10-31 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-10-30 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-10-29 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-10-28 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-10-25 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-10-23 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-10-22 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-10-21 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-10-18 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-10-17 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-10-16 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-10-15 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-10-14 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-10-11 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-10-10 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-10-09 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-10-08 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-09-26 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-09-25 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-09-24 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-09-23 | 0.6614元 | 0.6614元 |
