国泰优选领航一年持有期混合（FOF） (013279.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,354.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7744元基金经理曾辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率241.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.30% |
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国泰优选领航一年持有期混合（FOF）(013279) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-08-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 64.95万元 | 1.00% | 13.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 191.71万元 | 1.00% | 40.12万元 | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-11-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 107.45万元 | 1.00% | 22.61万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 241.63万元 | 1.00% | 48.93万元 | 0.20% |
