国泰优选领航一年持有期混合（FOF） (013279.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,354.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7744元基金经理曾辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率241.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.30% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰优选领航一年持有期混合（FOF）(013279) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.36亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.34亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.56亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 1.61亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.90亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 2.16亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 2.40亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 2.56亿 | 2.98亿元 | -- |
