富国沪深300指数增强C (013291.jj)沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数29.24万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5540元基金经理李笑薇 、 方旻管理费用率1.00%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-5.16% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪深300指数增强A/B | ||||
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富国沪深300指数增强C(013291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5540元 | 1.7840元 |
| 2024-12-19 | 1.5590元 | 1.7890元 |
| 2024-12-18 | 1.5590元 | 1.7890元 |
| 2024-12-17 | 1.5510元 | 1.7810元 |
| 2024-12-16 | 1.5490元 | 1.7790元 |
| 2024-12-13 | 1.5570元 | 1.7870元 |
| 2024-12-12 | 1.5860元 | 1.8160元 |
| 2024-12-11 | 1.5730元 | 1.8030元 |
| 2024-12-10 | 1.5700元 | 1.8000元 |
| 2024-12-09 | 1.5620元 | 1.7920元 |
| 2024-12-06 | 1.5620元 | 1.7920元 |
| 2024-12-05 | 1.5440元 | 1.7740元 |
| 2024-12-04 | 1.5460元 | 1.7760元 |
| 2024-12-03 | 1.5540元 | 1.7840元 |
| 2024-12-02 | 1.5500元 | 1.7800元 |
| 2024-11-29 | 1.5400元 | 1.7700元 |
| 2024-11-28 | 1.5260元 | 1.7560元 |
| 2024-11-27 | 1.5380元 | 1.7680元 |
| 2024-11-26 | 1.5140元 | 1.7440元 |
| 2024-11-25 | 1.5160元 | 1.7460元 |
| 2024-11-22 | 1.5230元 | 1.7530元 |
| 2024-11-21 | 1.5690元 | 1.7990元 |
| 2024-11-20 | 1.5690元 | 1.7990元 |
| 2024-11-19 | 1.5660元 | 1.7960元 |
| 2024-11-18 | 1.5580元 | 1.7880元 |
| 2024-11-15 | 1.5660元 | 1.7960元 |
| 2024-11-14 | 1.5900元 | 1.8200元 |
| 2024-11-13 | 1.6170元 | 1.8470元 |
| 2024-11-12 | 1.6070元 | 1.8370元 |
| 2024-11-11 | 1.6230元 | 1.8530元 |
| 2024-11-08 | 1.6120元 | 1.8420元 |
| 2024-11-07 | 1.6270元 | 1.8570元 |
| 2024-11-06 | 1.5850元 | 1.8150元 |
| 2024-11-05 | 1.5940元 | 1.8240元 |
| 2024-11-04 | 1.5610元 | 1.7910元 |
| 2024-11-01 | 1.5410元 | 1.7710元 |
| 2024-10-31 | 1.5400元 | 1.7700元 |
| 2024-10-30 | 1.5440元 | 1.7740元 |
| 2024-10-29 | 1.5560元 | 1.7860元 |
| 2024-10-28 | 1.5690元 | 1.7990元 |
| 2024-10-25 | 1.5680元 | 1.7980元 |
| 2024-10-24 | 1.5630元 | 1.7930元 |
| 2024-10-23 | 1.5810元 | 1.8110元 |
| 2024-10-22 | 1.5750元 | 1.8050元 |
| 2024-10-21 | 1.5670元 | 1.7970元 |
| 2024-10-18 | 1.5640元 | 1.7940元 |
| 2024-10-17 | 1.5210元 | 1.7510元 |
| 2024-10-16 | 1.5370元 | 1.7670元 |
| 2024-10-15 | 1.5440元 | 1.7740元 |
| 2024-10-14 | 1.5830元 | 1.8130元 |
