富国沪深300指数增强C (013291.jj)沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3710元基金经理李笑薇 、 方旻管理费用率1.00%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-9.51% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪深300指数增强A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国沪深300指数增强C(013291) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3710元 | 1.6010元 |
| 2024-08-29 | 1.3650元 | 1.5950元 |
| 2024-08-28 | 1.3720元 | 1.6020元 |
| 2024-08-27 | 1.3790元 | 1.6090元 |
| 2024-08-26 | 1.3850元 | 1.6150元 |
| 2024-08-23 | 1.3870元 | 1.6170元 |
| 2024-08-22 | 1.3820元 | 1.6120元 |
| 2024-08-21 | 1.3830元 | 1.6130元 |
| 2024-08-20 | 1.3870元 | 1.6170元 |
| 2024-08-19 | 1.3960元 | 1.6260元 |
| 2024-08-16 | 1.3900元 | 1.6200元 |
| 2024-08-15 | 1.3880元 | 1.6180元 |
| 2024-08-14 | 1.3750元 | 1.6050元 |
| 2024-08-13 | 1.3820元 | 1.6120元 |
| 2024-08-12 | 1.3780元 | 1.6080元 |
| 2024-08-09 | 1.3800元 | 1.6100元 |
| 2024-08-08 | 1.3850元 | 1.6150元 |
| 2024-08-07 | 1.3850元 | 1.6150元 |
| 2024-08-06 | 1.3850元 | 1.6150元 |
| 2024-08-05 | 1.3840元 | 1.6140元 |
| 2024-08-02 | 1.4010元 | 1.6310元 |
| 2024-08-01 | 1.4120元 | 1.6420元 |
| 2024-07-31 | 1.4160元 | 1.6460元 |
| 2024-07-30 | 1.3930元 | 1.6230元 |
| 2024-07-29 | 1.4010元 | 1.6310元 |
| 2024-07-26 | 1.4020元 | 1.6320元 |
| 2024-07-25 | 1.3990元 | 1.6290元 |
| 2024-07-24 | 1.4050元 | 1.6350元 |
| 2024-07-23 | 1.4110元 | 1.6410元 |
| 2024-07-22 | 1.4370元 | 1.6670元 |
| 2024-07-19 | 1.4480元 | 1.6780元 |
| 2024-07-18 | 1.4430元 | 1.6730元 |
| 2024-07-17 | 1.4340元 | 1.6640元 |
| 2024-07-16 | 1.4350元 | 1.6650元 |
| 2024-07-15 | 1.4290元 | 1.6590元 |
| 2024-07-12 | 1.4300元 | 1.6600元 |
| 2024-07-11 | 1.4260元 | 1.6560元 |
| 2024-07-10 | 1.4080元 | 1.6380元 |
| 2024-07-09 | 1.4110元 | 1.6410元 |
| 2024-07-08 | 1.3960元 | 1.6260元 |
| 2024-07-05 | 1.4050元 | 1.6350元 |
| 2024-07-04 | 1.4110元 | 1.6410元 |
| 2024-07-03 | 1.4180元 | 1.6480元 |
| 2024-07-02 | 1.4220元 | 1.6520元 |
| 2024-07-01 | 1.4250元 | 1.6550元 |
| 2024-06-28 | 1.4180元 | 1.6480元 |
| 2024-06-27 | 1.4110元 | 1.6410元 |
| 2024-06-26 | 1.4180元 | 1.6480元 |
| 2024-06-25 | 1.4080元 | 1.6380元 |
| 2024-06-24 | 1.4130元 | 1.6430元 |
