民生加银聚优精选混合 (013296.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4360元基金经理朱辰喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率750.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.70% |
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民生加银聚优精选混合(013296) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,927.51万 | 92.67% |
| (其中) 股票 | 6,927.51万 | 92.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 386.91万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 386.91万 | 5.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 157.20万 | 2.10% |
| 4 | 其他资产 | 3.47万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,320.63万 | 71.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,266.62万 | 16.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,712.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.54%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 339.40万 | 4.54% |
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