民生加银聚优精选混合 (013296.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数2,758.00 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7099元基金经理朱辰喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率234.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.20% |
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民生加银聚优精选混合(013296) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,485.25万 | 93.32% |
| (其中) 股票 | 7,485.25万 | 93.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 337.29万 | 4.20% |
| (其中) 债券 | 337.29万 | 4.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 159.07万 | 1.98% |
| 4 | 其他资产 | 39.73万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,980.98万 | 62.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,284.01万 | 16.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.20%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1,219.13万 | 15.20% |
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