民生加银聚优精选混合 (013296.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4360元基金经理朱辰喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率750.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.70% |
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民生加银聚优精选混合(013296) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.46元 | 7,429.39万 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,094.19万 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 9,882.49万 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,218.89万 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 1.00亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 1.07亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 1.10亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 1.26亿 | 1.63亿元 | -- |
