民生加银聚优精选混合 (013296.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数2,758.00 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7099元基金经理朱辰喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率234.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.20% |
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民生加银聚优精选混合(013296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 45.93万元 | 1.20% | 7.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 140.44万元 | 1.50% | 23.41万元 | 0.25% |
| 2023-10-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 80.27万元 | 1.50% | 13.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 209.75万元 | 1.50% | 34.96万元 | 0.25% |
