民生加银聚优精选混合 (013296.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4360元基金经理朱辰喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率750.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.70% |
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民生加银聚优精选混合(013296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-07-29 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2024-07-26 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2024-07-25 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2024-07-24 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2024-07-23 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2024-07-22 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-07-19 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-07-18 | 0.4626元 | 0.4626元 |
| 2024-07-17 | 0.4677元 | 0.4677元 |
| 2024-07-16 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-07-15 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-07-12 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-07-11 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2024-07-10 | 0.4627元 | 0.4627元 |
| 2024-07-09 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-07-08 | 0.4298元 | 0.4298元 |
| 2024-07-05 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2024-07-04 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2024-07-03 | 0.4440元 | 0.4440元 |
| 2024-07-02 | 0.4422元 | 0.4422元 |
| 2024-07-01 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2024-06-28 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2024-06-27 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-06-26 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2024-06-25 | 0.4422元 | 0.4422元 |
| 2024-06-24 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-06-21 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-06-20 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-06-19 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-06-18 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-06-17 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-06-14 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-06-13 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2024-06-12 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2024-06-11 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-06-07 | 0.4397元 | 0.4397元 |
| 2024-06-06 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2024-06-05 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-06-04 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-06-03 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2024-05-31 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2024-05-30 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2024-05-29 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-05-28 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-05-27 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-05-24 | 0.4361元 | 0.4361元 |
| 2024-05-23 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-05-22 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2024-05-21 | 0.4473元 | 0.4473元 |
