民生加银聚优精选混合 (013296.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数2,758.00 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6889元基金经理朱辰喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率234.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.02% |
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民生加银聚优精选混合(013296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-12-20 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-12-19 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-12-18 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-12-17 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-12-16 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-12-13 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-12-12 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-12-11 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-12-10 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-12-09 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-12-06 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-12-05 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-12-04 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-12-03 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-12-02 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-11-29 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-11-28 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-11-27 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-11-26 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-11-25 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-11-22 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-11-21 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-11-20 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-11-19 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-11-18 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-11-15 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-11-14 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-11-13 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-11-12 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-11-11 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-11-08 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-11-07 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-11-06 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-11-05 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-11-04 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-11-01 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-10-31 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-10-30 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-10-29 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-10-28 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-10-25 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-10-24 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-10-23 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-10-22 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-10-21 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-10-18 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-10-17 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-10-16 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-10-15 | 0.4999元 | 0.4999元 |
