嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 (013297.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0395元 | 1.1241元 |
| 2024-08-23 | 1.0399元 | 1.1245元 |
| 2024-08-16 | 1.0399元 | 1.1245元 |
| 2024-08-09 | 1.0402元 | 1.1248元 |
| 2024-08-02 | 1.0409元 | 1.1255元 |
| 2024-07-26 | 1.0390元 | 1.1236元 |
| 2024-07-19 | 1.0366元 | 1.1212元 |
| 2024-07-12 | 1.0358元 | 1.1204元 |
| 2024-07-05 | 1.0353元 | 1.1199元 |
| 2024-06-28 | 1.0353元 | 1.1199元 |
| 2024-06-21 | 1.0338元 | 1.1184元 |
| 2024-06-14 | 1.0333元 | 1.1179元 |
| 2024-06-07 | 1.0324元 | 1.1170元 |
| 2024-05-31 | 1.0302元 | 1.1148元 |
| 2024-05-24 | 1.0293元 | 1.1139元 |
| 2024-05-17 | 1.0283元 | 1.1129元 |
| 2024-05-10 | 1.0270元 | 1.1116元 |
| 2024-04-30 | 1.0251元 | 1.1097元 |
| 2024-04-26 | 1.0264元 | 1.1110元 |
| 2024-04-19 | 1.0276元 | 1.1122元 |
| 2024-04-12 | 1.0247元 | 1.1093元 |
| 2024-04-03 | 1.0209元 | 1.1055元 |
| 2024-03-29 | 1.0199元 | 1.1045元 |
| 2024-03-22 | 1.0190元 | 1.1036元 |
| 2024-03-15 | 1.0266元 | 1.1022元 |
| 2024-03-08 | 1.0280元 | 1.1036元 |
| 2024-03-01 | 1.0254元 | 1.1010元 |
| 2024-02-23 | 1.0236元 | 1.0992元 |
| 2024-02-08 | 1.0204元 | 1.0960元 |
| 2024-02-02 | 1.0194元 | 1.0950元 |
| 2024-01-26 | 1.0157元 | 1.0913元 |
| 2024-01-19 | 1.0143元 | 1.0899元 |
| 2024-01-12 | 1.0129元 | 1.0885元 |
| 2024-01-05 | 1.0121元 | 1.0877元 |
| 2023-12-29 | 1.0120元 | 1.0876元 |
| 2023-12-22 | 1.0078元 | 1.0834元 |
| 2023-12-15 | 1.0064元 | 1.0820元 |
| 2023-12-08 | 1.0501元 | 1.0791元 |
| 2023-12-01 | 1.0494元 | 1.0784元 |
| 2023-11-24 | 1.0488元 | 1.0778元 |
| 2023-11-17 | 1.0489元 | 1.0779元 |
| 2023-11-10 | 1.0479元 | 1.0769元 |
| 2023-11-09 | 1.0477元 | 1.0767元 |
| 2023-11-08 | 1.0475元 | 1.0765元 |
| 2023-11-07 | 1.0474元 | 1.0764元 |
| 2023-11-06 | 1.0473元 | 1.0763元 |
| 2023-11-03 | 1.0470元 | 1.0760元 |
| 2023-11-02 | 1.0468元 | 1.0758元 |
| 2023-11-01 | 1.0464元 | 1.0754元 |
| 2023-10-31 | 1.0462元 | 1.0752元 |
