嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0503元 | 1.1549元 |
| 2025-07-11 | 1.0498元 | 1.1544元 |
| 2025-07-04 | 1.0510元 | 1.1556元 |
| 2025-06-30 | 1.0488元 | 1.1534元 |
| 2025-06-27 | 1.0491元 | 1.1537元 |
| 2025-06-20 | 1.0496元 | 1.1542元 |
| 2025-06-13 | 1.0479元 | 1.1525元 |
| 2025-06-06 | 1.0471元 | 1.1517元 |
| 2025-05-30 | 1.0460元 | 1.1506元 |
| 2025-05-23 | 1.0461元 | 1.1507元 |
| 2025-05-16 | 1.0453元 | 1.1499元 |
| 2025-05-09 | 1.0461元 | 1.1507元 |
| 2025-04-30 | 1.0449元 | 1.1495元 |
| 2025-04-25 | 1.0429元 | 1.1475元 |
| 2025-04-18 | 1.0432元 | 1.1478元 |
| 2025-04-11 | 1.0425元 | 1.1471元 |
| 2025-04-03 | 1.0417元 | 1.1463元 |
| 2025-03-28 | 1.0355元 | 1.1401元 |
| 2025-03-21 | 1.0340元 | 1.1386元 |
| 2025-03-14 | 1.0319元 | 1.1365元 |
| 2025-03-07 | 1.0321元 | 1.1367元 |
| 2025-02-28 | 1.0331元 | 1.1377元 |
| 2025-02-21 | 1.0350元 | 1.1396元 |
| 2025-02-14 | 1.0379元 | 1.1425元 |
| 2025-02-07 | 1.0395元 | 1.1441元 |
| 2025-01-27 | 1.0379元 | 1.1425元 |
| 2025-01-24 | 1.0365元 | 1.1411元 |
| 2025-01-17 | 1.0372元 | 1.1418元 |
| 2025-01-10 | 1.0379元 | 1.1425元 |
| 2025-01-03 | 1.0391元 | 1.1437元 |
| 2024-12-31 | 1.0368元 | 1.1414元 |
| 2024-12-27 | 1.0361元 | 1.1407元 |
| 2024-12-20 | 1.0356元 | 1.1402元 |
| 2024-12-13 | 1.0335元 | 1.1381元 |
| 2024-12-06 | 1.0291元 | 1.1337元 |
| 2024-12-05 | 1.0290元 | 1.1336元 |
| 2024-12-04 | 1.0286元 | 1.1332元 |
| 2024-12-03 | 1.0280元 | 1.1326元 |
| 2024-12-02 | 1.0280元 | 1.1326元 |
| 2024-11-29 | 1.0268元 | 1.1314元 |
| 2024-11-28 | 1.0264元 | 1.1310元 |
| 2024-11-27 | 1.0259元 | 1.1305元 |
| 2024-11-26 | 1.0258元 | 1.1304元 |
| 2024-11-25 | 1.0255元 | 1.1301元 |
| 2024-11-22 | 1.0250元 | 1.1296元 |
| 2024-11-21 | 1.0249元 | 1.1295元 |
| 2024-11-20 | 1.0246元 | 1.1292元 |
| 2024-11-19 | 1.0245元 | 1.1291元 |
| 2024-11-18 | 1.0243元 | 1.1289元 |
| 2024-11-15 | 1.0245元 | 1.1291元 |
