嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 (013297.jj ) 嘉合基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模15.73亿元 (2025-06-30) 基金净值1.0503元 (2025-07-18) 基金经理李超舒烟雨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1719 / 7199)
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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297) - 历史资产组合

最后更新于：2025-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	22.05亿	99.79%
	(其中) 债券	22.05亿	99.79%
2	银行存款及结算备付金	461.01万	0.21%

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