嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 (013297.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0356元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.37% | 0.78% | 0.52% | 0.51% | 0.50% | 0.51% | 0.34% | 0.05% | 0.06% | 0.13% | 0.52% | 0.86% | 5.25% |
| 2023 | 0.05% | 0.53% | 0.68% | 0.57% | 0.56% | 0.40% | 0.42% | 0.51% | -0.24% | 0.21% | 0.25% | 0.96% | 5.00% |
| 2022 | 0.52% | 0.16% | 0.08% | 0.59% | 0.78% | 0.05% | 0.74% | 0.52% | -0.53% | 0.59% | -0.70% | -0.35% | 2.47% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.52% | 0.34% | -- |
