嘉合磐固一年定开纯债债券发起式
(013297.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模15.53亿 (2025-03-31) 基金净值1.0503 (2025-07-18) 基金经理李超舒烟雨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1744 / 7198)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-11-04

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-11-042024-11-040.02 元25.10亿5,020.39万1.92%2.80%
2024-03-202024-03-200.009 元25.10亿2,259.22万0.88%
2023-12-122023-12-120.0466 元25.10亿1.17亿4.44%4.44%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。