嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 (013297.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0356元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0.02 元 | 25.10亿 | 5,020.39万元 | 1.92% | -- |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.009 元 | 25.10亿 | 2,259.22万元 | 0.88% | |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.0466 元 | 25.10亿 | 1.17亿元 | 4.44% | 4.44% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.029 元 | 25.10亿 | 7,279.25万元 | 2.80% | 2.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
