嘉合磐固一年定开纯债债券发起式
(013297.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模15.73亿 (2025-06-30) 基金净值1.0451 (2025-07-25) 基金经理李超舒烟雨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1886 / 7213)
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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式.(013297) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.0515.73亿15.00亿--
2025-03-31--15.53亿15.00亿--
2024-12-311.0415.55亿15.00亿--
2024-09-301.0426.11亿25.10亿--
2024-06-301.0425.99亿25.10亿--
2024-03-31--25.60亿25.10亿--
2023-12-311.0125.40亿25.10亿--
2023-09-30--26.21亿25.10亿--