嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297) - 基金份额
最后更新于:2025-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2025-06-30 | 1.05元 | 15.73亿 | 15.00亿元 | -- |
2025-03-31 | -- | 15.53亿 | 15.00亿元 | -- |
2024-12-31 | 1.04元 | 15.55亿 | 15.00亿元 | -- |
2024-09-30 | 1.04元 | 26.11亿 | 25.10亿元 | -- |
2024-06-30 | 1.04元 | 25.99亿 | 25.10亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 25.60亿 | 25.10亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.01元 | 25.40亿 | 25.10亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 26.21亿 | 25.10亿元 | -- |