易方达恒生科技ETF联接（QDII）C (013309.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8824元基金经理潘令旦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.41% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒生科技ETF联接（QDII）A目标基金易方达恒生科技ETF（QDII） | ||||
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）C(013309) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 15.34亿 | 91.65% |
| 2 | 固定收益投资 | 6,109.43万 | 3.65% |
| (其中) 债券 | 6,109.43万 | 3.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,909.12万 | 3.53% |
| 4 | 其他资产 | 1,952.54万 | 1.17% |
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