易方达恒生科技ETF联接（QDII）C (013309.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数14.21万 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1221元基金经理潘令旦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒生科技ETF联接（QDII）A目标基金易方达恒生科技ETF（QDII） | ||||
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）C(013309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 11.23万元 | 0.20% | 2.81万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 16.37万元 | 0.20% | 4.09万元 | 0.05% |
| 2023-11-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-09-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 6.11万元 | 0.20% | 1.53万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 4.55万元 | 0.20% | 1.14万元 | 0.05% |
