易方达恒生科技ETF联接（QDII）C (013309.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8824元基金经理潘令旦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.41% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒生科技ETF联接（QDII）A目标基金易方达恒生科技ETF（QDII） | ||||
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）C(013309) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII） | |
| 基金简称 | 易方达恒生科技ETF联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 013308 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-04-29 | |
| 总份额 | 18.17亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为易方达恒生科技ETF的联接基金，主要通过投资于易方达恒生科技ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的跟踪业绩比较基准。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品，如与标的指数相关的衍生工具。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达恒生科技ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生科技指数的表现密切相关。此外，本基金主要通过投资于易方达恒生科技ETF间接投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达恒生科技ETF联接（QDII）A | 易方达恒生科技ETF联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013308 | 013309 |
| 子基金份额 | 8.56亿 份 (2024-06-30) | 9.61亿 份 (2024-06-30) |
