易方达恒生科技ETF联接（QDII）C (013309.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8824元基金经理潘令旦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.41% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒生科技ETF联接（QDII）A目标基金易方达恒生科技ETF（QDII） | ||||
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）C(013309) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 8.70亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.41亿 | 11.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 10.24亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.66亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6.50亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 3.77亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.72亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 2.07亿 | 2.35亿元 | -- |
