易方达恒生科技ETF联接（QDII）C (013309.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数14.21万 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1221元基金经理潘令旦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒生科技ETF联接（QDII）A目标基金易方达恒生科技ETF（QDII） | ||||
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）C(013309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-12-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-18 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-12-17 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-12-16 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-12-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-12-12 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-11 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-12-10 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-12-09 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-12-06 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-12-04 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-12-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-12-02 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-11-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-26 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-22 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-21 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-20 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-19 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-11-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-14 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-11-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-11-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-11-08 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-11-07 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-11-06 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-11-05 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-11-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-11-01 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-10-31 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-10-30 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-10-29 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-10-28 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-10-25 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-10-24 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-10-23 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-10-22 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-10-21 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-10-18 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-10-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-10-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-10-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-14 | 1.1596元 | 1.1596元 |
