易方达恒生科技ETF联接（QDII）C (013309.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8824元基金经理潘令旦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.41% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒生科技ETF联接（QDII）A目标基金易方达恒生科技ETF（QDII） | ||||
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）C(013309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-07-26 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-25 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-24 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-07-23 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-07-22 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-07-19 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-18 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-17 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-07-16 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-07-15 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-12 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-11 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-10 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-07-09 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-08 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-07-05 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-04 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-03 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-02 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-07-01 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-06-28 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-06-27 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-06-26 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-06-25 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-06-24 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-06-21 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-06-20 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-19 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-06-18 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-06-17 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-06-14 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-06-13 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-06-12 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-06-11 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-06-07 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-06 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-05 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-06-04 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-06-03 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-05-31 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-05-30 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-05-29 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-05-28 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-05-27 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-05-24 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-05-23 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-05-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-05-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-05-20 | 1.0427元 | 1.0427元 |
