博时恒盈稳健一年持有期混合A (013321.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9964元基金经理杨永光管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率181.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒盈稳健一年持有期混合C | ||||
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博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-25 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-16 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-09 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-05 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-02 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-01 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-06 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-05-31 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-05-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-05-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-05-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-05-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-05-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-22 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-05-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
