博时恒盈稳健一年持有期混合A (013321.jj)博时基金管理有限公司持有人户数555.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0704元基金经理杨永光 、 谢泽林管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率181.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒盈稳健一年持有期混合C | ||||
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博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-18 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-16 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-12-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-11 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-12-10 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-12-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-26 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-21 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-18 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-14 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-11 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-08 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-07 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-06 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-04 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-01 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-10-31 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-10-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-10-28 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-24 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-10-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-22 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-21 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-10-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-10-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
