万家景气驱动混合A (013326.jj)万家基金管理有限公司持有人户数3,123.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7562元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率329.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.16% |
| 相关基金: | 主从基金万家景气驱动混合C | ||||
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万家景气驱动混合A(013326) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 90.12% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 90.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,419.86万 | 8.86% |
| 3 | 其他资产 | 164.13万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,123.05万 | 38.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,730.55万 | 23.28% |
| 采矿业 | 1,638.13万 | 10.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 612.95万 | 3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 463.92万 | 2.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 327.43万 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218.64万 | 1.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.29%) |
|---|---|---|
| 可选消费品 | 812.79万 | 5.07% |
| 必需消费品 | 303.70万 | 1.89% |
| 通信服务 | 136.32万 | 0.85% |
| 医疗保健 | 75.50万 | 0.47% |
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