万家景气驱动混合A (013326.jj)万家基金管理有限公司持有人户数3,123.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7562元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率329.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.16% |
| 相关基金: | 主从基金万家景气驱动混合C | ||||
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万家景气驱动混合A(013326) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 98.01万元 | 1.50% | 16.34万元 | 0.25% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 285.39万元 | 1.50% | 47.57万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 164.00万元 | 1.50% | 27.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 455.42万元 | 1.50% | 75.90万元 | 0.25% |
