万家景气驱动混合A (013326.jj)万家基金管理有限公司持有人户数3,123.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7562元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率329.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.16% |
| 相关基金: | 主从基金万家景气驱动混合C | ||||
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万家景气驱动混合A(013326) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 1.41亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1.36亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.53亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1.58亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.63亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.85亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2.03亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 2.03亿 | 2.15亿元 | -- |
