万家景气驱动混合A (013326.jj)万家基金管理有限公司持有人户数3,123.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7562元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率329.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.16% |
| 相关基金: | 主从基金万家景气驱动混合C | ||||
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万家景气驱动混合A(013326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-12-20 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-12-19 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-12-18 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-12-17 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-12-16 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-12-13 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-12-12 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-12-11 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-12-10 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-12-09 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-12-06 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-12-05 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-12-04 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-12-03 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-12-02 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-11-29 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-11-28 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-11-27 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-11-26 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-11-25 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-11-22 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-11-21 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-11-20 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-11-19 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-11-18 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-11-15 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-11-14 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-11-13 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-11-12 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-11-11 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-11-08 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-11-07 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-11-06 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-11-05 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-11-04 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-11-01 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-10-31 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-10-30 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-10-29 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-10-28 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-10-25 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-10-24 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-10-23 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-10-22 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-10-21 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-10-18 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-10-17 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-10-16 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-10-15 | 0.7761元 | 0.7761元 |
