万家景气驱动混合A (013326.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7340元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率437.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.64% |
| 相关基金: | 主从基金万家景气驱动混合C | ||||
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万家景气驱动混合A(013326) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-25 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-24 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-23 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-07-22 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-07-19 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-07-18 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-07-17 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-07-16 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-07-15 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-07-12 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-07-11 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-07-10 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-07-09 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-07-08 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-07-05 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-07-04 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-07-03 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-07-02 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-07-01 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-06-28 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-06-27 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-06-26 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-06-25 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-06-24 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-06-21 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-06-20 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-06-19 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-06-18 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-06-17 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-06-14 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-06-13 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-06-12 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-06-11 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-06-07 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-06-06 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-06-05 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-06-04 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-06-03 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-05-31 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-05-30 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-05-29 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-05-28 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-05-27 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-05-24 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-05-23 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-05-22 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-05-21 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-05-20 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-05-17 | 0.8634元 | 0.8634元 |
